Ежеквартальный отчет по состоянию 31.03.2016г |
Наименование эмитента: |
полное |
"AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ |
сокращенное |
"AVIASOZLAR DEHQON BOZORI" АЖ |
Контактные данные: |
Местонахождение (почтовый адрес): |
100204, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Бешариқ кўчаси, 1. |
Адрес электронной почты: |
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. |
Официальный веб-сайт: |
www.aviasozlar-bozori.uz |
Банковские реквизиты: |
Наименование обслуживающего банка |
Ўз.Р. ТИФ Миллий банки Хамза филиали |
Номер расчетного счета |
20 208 000 703 983 100 000 |
МФО: |
00847 |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
регистрирующим органом |
144 |
органом государственной налоговой службы (ИНН): |
202788871 |
Номера, присвоенные органами государственной статистики: |
|
КФС: |
144 |
ОКПО: |
17249368 |
ОКОНХ: |
71270 |
СОАТО: |
1726290 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
АКТИВ |
|
|
|
I. Долгосрочные активы |
|
|
|
Основные средства: |
|
|
|
по первоначальной стоимости (01,03) |
10 |
8 303 367,40 |
8 418 236,60 |
Сумма износа (0200) |
11 |
1 080 484,50 |
1 135 510,80 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
12 |
7 222 882,90 |
7 282 725,80 |
Нематериальные активы: |
|
|
|
по первоначальной стоимости |
20 |
|
|
Сумма амортизации (0500) |
21 |
|
|
по остаточной стоимости (020-021) |
22 |
|
|
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. |
30 |
11 807,50 |
11 807,50 |
Ценные бумаги (0610) |
40 |
4 307,50 |
4 307,50 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) |
50 |
7 500,00 |
7 500,00 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
60 |
|
|
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
70 |
|
|
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
80 |
|
|
Оборудование к установке (0700) |
90 |
|
|
Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) |
110 |
|
|
Из нее просроченная |
111 |
|
|
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) |
120 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
7 234 690,40 |
7 294 533,30 |
II. Текущие активы |
|
|
|
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе |
140 |
203 044,10 |
71 713,00 |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) |
150 |
24 923,10 |
32 158,00 |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
178 121,00 |
39 555,00 |
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
270,00 |
352,50 |
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
1 327 032,80 |
506 602,90 |
из нее: просроченная |
211 |
113 476,10 |
45 976,10 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
|
|
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
|
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
|
|
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
81 524,50 |
14 535,70 |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) |
270 |
70 581,20 |
50 639,70 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
|
|
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
329 925,00 |
165 579,00 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
845 002,10 |
275 848,50 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
6 414,70 |
23 903,60 |
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
326,80 |
248,00 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
5 494,90 |
11 375,30 |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) |
360 |
593,00 |
12 280,30 |
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
25 000,00 |
25 000,00 |
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
1 561 761,60 |
627 572,00 |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 |
400 |
8 796 452,00 |
7 922 105,30 |
ПАССИВ |
|
|
|
I. Источники собственных средств |
|
|
|
Уставной капитал (8300) |
410 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
Резервный капитал (8500) |
430 |
3 283 119,70 |
3 337 469,50 |
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
-1 141 836,30 |
-1 115 973,70 |
Целевые поступление (8800) |
460 |
|
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 |
480 |
3 221 283,40 |
3 301 495,80 |
II. Обязательства |
|
|
|
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
|
|
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) |
491 |
|
|
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность |
492 |
|
|
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) |
600 |
5 575 168,60 |
4 620 609,50 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) |
601 |
5 244 248,40 |
4 525 323,20 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
|
|
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
929 528,30 |
985 784,40 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
167 203,50 |
162 643,60 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
1 951 848,60 |
1 951 848,60 |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
Полученные авансы (6300) |
670 |
|
|
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
1 803 540,30 |
1 222 893,30 |
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
320 114,70 |
131 245,30 |
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
308,00 |
308,00 |
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
71 705,00 |
70 600,00 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
330 920,20 |
95 286,30 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
|
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) |
750 |
|
|
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) |
760 |
|
|
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) |
770 |
5 575 168,60 |
4 620 609,50 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) |
780 |
8 796 452,00 |
7 922 105,30 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
Наименование показателей |
Код строки |
За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
доходы (прибыль) |
расходы (убыток) |
доходы (прибыль) |
расходы (убыток) |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) |
10 |
583 629,90 |
x |
714 887,90 |
x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) |
20 |
x |
161 366,10 |
x |
261 960,70 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) |
30 |
422 263,80 |
0,00 |
452 927,20 |
0,00 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: |
40 |
x |
478 491,30 |
x |
385 023,30 |
Расходы по реализации |
50 |
x |
1 787,50 |
x |
9 060,00 |
Административные расходы |
60 |
x |
476 703,80 |
x |
375 963,30 |
Прочие операционные расходы |
70 |
x |
|
x |
|
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем |
80 |
x |
|
x |
|
Прочие доходы от основной деятельности |
90 |
|
x |
|
x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) |
100 |
0,00 |
56 227,50 |
67 903,90 |
0,00 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: |
110 |
747 000,00 |
x |
542 307,80 |
x |
Доходы в виде дивидендов |
120 |
|
x |
|
x |
Доходы в виде процентов |
130 |
|
x |
|
x |
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) |
140 |
|
x |
|
x |
Доходы от валютных курсовых разниц |
150 |
|
x |
|
x |
Прочие доходы от финансовой деятельности |
160 |
747 000,00 |
x |
542 307,80 |
x |
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: |
170 |
x |
|
x |
|
Расходы в виде процентов |
180 |
|
|
|
|
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) |
190 |
x |
|
x |
|
Убытки от валютных курсовых разниц |
200 |
x |
|
x |
|
Прочие расходы по финансовой деятельности |
210 |
x |
|
x |
|
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) |
220 |
690 772,50 |
0,00 |
610 211,70 |
0,00 |
Чрезвычайные прибыли и убытки |
230 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) |
240 |
690 772,50 |
0,00 |
610 211,70 |
0,00 |
Налог на доходы (прибыль) |
250 |
x |
|
x |
|
Прочие налоги и сборы от прибыли |
260 |
x |
658 064,50 |
x |
584 349,10 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) |
270 |
32 708,00 |
0,00 |
25 862,60 |
0,00 |